费用报销流程

以我们公司为例：我们公司员工垫付的钱都找我来报销，我再拿着我的支付凭证和费用报销单找公司报销，这个环节中同事们找我报销垫付款的时候我需要让同事们写报销单吗？总感觉我的操作存在问题，麻烦给指导一下

2024年12月25日 | 2002人阅读

回答 | 共 1 个

按点赞量排序

一毫

费用报销流程通常包括以下步骤：

准备报销凭证

- 收集发票：员工在发生费用支出后，需收集相关的发票、收据等原始凭证，确保凭证的真实性、合法性和完整性。

- 填写报销单：按照公司规定的报销单格式，如实填写报销日期、报销人、部门、费用明细、金额等信息，并将原始凭证粘贴在报销单后。

注意:报销单可以由员工本人填写。

提交报销申请

- 提交给部门负责人：将填写完整的报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人进行审核，部门负责人需对费用的合理性、必要性进行审核。

- 流转至财务部门：部门负责人审核通过后，报销单将流转至财务部门，由财务人员对报销凭证的真实性、合法性、准确性进行审核，包括发票的真伪、费用是否符合公司规定的报销标准等。

审批环节

- 根据公司制度审批：财务审核通过后，报销单将根据公司的审批权限，依次提交给各级领导进行审批，如部门经理、分管领导、总经理等。

- 特殊情况处理：对于金额较大或特殊的费用报销，可能需要经过专门的审批流程，如召开会议进行讨论、提交专项报告等。

报销付款

- 出纳付款：审批通过后，报销单将返回至财务部门，由出纳根据报销金额进行付款。付款方式通常包括现金、银行转账、支票等。

- 通知员工：出纳付款后，应及时通知员工查收款项，并将报销单及相关凭证进行归档保存，以备后续审计和查询。

2024年12月25日

游客